Onto Innovation (ONTO) ได้รายงานรายรับจากอุปกรณ์ทุนทั้งปีเป็นประวัติการณ์และสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ทั้งในบรรทัดบนและล่างในไตรมาสที่รายงานล่าสุด นอกจากนี้ คำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ก็น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม หุ้นมีราคาลดลงมากกว่า 10% จนถึงปีนี้ ดังนั้น ONTO พร้อมสำหรับโมเมนตัมไปข้างหน้าในไม่ช้า? อ่านต่อเพื่อเรียนรู้มุมมองของเราOnto Innovation Inc. ( ONTO )
ในเมืองแฟลนเดอร์ส รัฐนิวเจอร์ซี มีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนา ผลิต
และสนับสนุนเครื่องมือควบคุมกระบวนการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อบกพร่องมหภาคและมาตรวิทยา ระบบการพิมพ์หิน และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ควบคุมกระบวนการทั่วโลก หุ้นของ ONTO มีราคาเพิ่มขึ้น 42.6% ในช่วงปีที่ผ่านมา และ 20.7% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม หุ้นได้ร่วงลง 13.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเพื่อปิดการซื้อขายครั้งล่าสุดที่ 87.85 ดอลลาร์ แต่เป้าหมายราคากลางของวอลล์สตรีทที่ 118.75 ดอลลาร์บ่งชี้ว่าอาจมีอัพไซด์ 35.2%จากราคาปิดก่อนหน้า
บริษัทได้กระชับความร่วมมือกับลูกค้าทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ONTO ยังส่งมอบรายได้จากอุปกรณ์ทุนทั้งปีที่บันทึกเป็นประวัติการณ์ที่ 634 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ยังแซงหน้าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทั้งในบรรทัดบนและล่างในไตรมาสที่รายงานล่าสุด Michael Plisinski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าวว่า “เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะจบปีที่มีการเติบโตของรายได้เป็นประวัติการณ์ด้วยไตรมาสแรกในตลาดหลักของเรา: โหนดขั้นสูง อุปกรณ์พิเศษ และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง” Michael Plisinski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าว
คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ประจำปี 2565
นี่คือสิ่งที่สามารถกำหนดประสิทธิภาพของ ONTO ในระยะเวลาอันใกล้:
Backlog คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเดือนที่แล้ว ONTO ได้ประกาศยอดสั่งซื้อค้างส่งรวม 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สำหรับการพิมพ์หินและผลิตภัณฑ์การตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาคบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีที่ออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์ 2.5 มิติและ 3 มิติยุคหน้า รวมถึงผู้ใช้ การเชื่อมแบบไฮบริดเป็นวิธีการเชื่อมต่อชิปแบบเรียงซ้อน
ONTO ได้รับคำสั่งซื้อระบบการพิมพ์หิน JetStep® X500 ใหม่สำหรับการจัดส่งในปี 2565 และ 2566 เพื่อรองรับบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 2.5 มิติบนแผงวัสดุพิมพ์ขั้นสูง นอกจากนี้ ยังได้รับคำสั่งซื้อระบบตรวจสอบ Dragonfly® G3 มูลค่ากว่า 12 ล้านดอลลาร์ ซึ่งให้ความละเอียดมาตรวิทยาในระดับต่ำกว่าไมครอนซึ่งจำเป็นสำหรับบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีพันธะแบบไฮบริดใหม่ บริษัทมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมดทั่วทั้งโรงงานในห่วงโซ่แห่งคุณค่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์ของ ONTO ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ONTO ได้ประกาศคำสั่งซื้อ 85 ล้านดอลลาร์
จากผู้ผลิต 3D NAND สำหรับชุดมาตรวิทยา OCD และฟิล์มบางแบบบูรณาการ โดยจะเริ่มส่งมอบในปีนี้และในช่วงครึ่งแรกของปี 2566
อัตรากำไรที่น่าประทับใจ
ONTO มี EBITDA 28.30% และ 18.04% ตามลำดับและอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 100.1% และ 195.3% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 14.14% และ 6.11% นอกจากนี้ อัตรากำไร FCF ที่เลเวอเรจ 15.78% ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 10.06% ถึง 56.9%
และ ROE, ROA และ ROTC ของ ONTO ที่ 10.58%, 8.63% และ 7.30% ตามลำดับ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 7.56%, 3.85% และ 4.97%
ไตรมาสที่รายงานล่าสุดดีกว่าที่คาดไว้
สำหรับไตรมาสที่สี่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 รายรับของ ONTO เพิ่มขึ้น 45.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 225.64 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายของ Street ที่ 10.44 ล้านดอลลาร์ กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 123.80 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 64.3% จากมูลค่าของปีที่แล้ว นอกจากนี้ รายรับสุทธิแบบ non-GAAP ของบริษัทอยู่ที่ 61.22 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 72.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ของบริษัทเพิ่มขึ้น 70.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 1.23 ดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นของบริษัทสูงกว่าที่คาดไว้ 10.8%
อดีตที่มั่นคงและประสิทธิภาพที่คาดหวัง
รายได้ของ ONTO เพิ่มขึ้นที่ 42.3% CAGR ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และ 27.7% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ รายได้สุทธิและกำไรต่อหุ้นยังเติบโตที่ CAGRs ที่ 46.7% และ 18% ตามลำดับในช่วงสามปีที่ผ่านมา และ EBITDA เติบโตที่ 57.2% CAGR ในขณะที่ FCF ที่ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นที่ 95.2% CAGR ในช่วงเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ The Street คาดว่ารายได้ปีต่อปีจะเติบโต 43% ในไตรมาสปัจจุบัน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 24.6% ในไตรมาสถัดไป และ 21.5% ในปีปัจจุบัน และคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 60.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสปัจจุบันเป็น 1.17 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดว่า EPS จะเพิ่มขึ้น 31.5% ในไตรมาสหน้า และ 25.4% ในปีปัจจุบัน
แนะนำ 666slotclub / hob66
